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巨丰早参:中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判

作者:admin 发布:2021-01-12 08:18 | 点击数:

  巨丰今日策略

  巨丰投顾认为跨年行情方兴未艾,宏观经济向好是股市最大的支撑,而流动性和市场情绪则对行情有所制约。周三,大盘震荡上行,周二领跌的热门板块全线回归,酿酒、煤炭、有色、汽车等涨幅居前,创业板指数创出年内新高。中欧投资协定谈判完成,利好A股,预计2020年将完美收官。当前市场风险不高,建议投资者把握板块轮动机会,中线逢低关注新能源、锂电池材料,短线关注低估蓝筹股(银行、保险、券商)和超跌反弹机会。

  市场概览

  国际市场

  北京时间31日凌晨,美股周三小幅收高,道指创历史最高收盘纪录。美国财政部长姆努钦称刺激支票已从周二晚开始发放。美国报告首例变异新冠病毒感染病例。英国批准阿斯利康(50.18, 0.28, 0.56%)与牛津大学联合研发的新冠疫苗。道指收盘上涨73.89点,或0.24%,报30409.56点;纳指涨19.78点,或0.15%,报12870.00点;标普500指数涨5.00点,或0.13%,报3732.04点。

  道指与标普500指数均录得过去5个交易日内的第4次上涨。受节假日影响,本周美股仅有四个交易日,料成交量随之下降。美国股市将在周五元旦节休市。

  A股市场

  周三,A股震荡上行。上证指数报收3414.45点,上涨1.05%;深成指报收14201.57点,上涨1.66%;沪深300指数报收5113.71点,上涨1.40%;创业板指数报收2900.54点,上涨3.11%。两市成交8470亿,较周二缩量127亿,两市合计78只个股涨停,13只跌停。

  新闻速递

  热点

  1、人社部:年金基金投资政策调整将为资本市场带来3000亿增量资金;

  2、市场监管总局:对京东、天猫、唯品会三家平台不正当价格行为案作出行政处罚,各罚50万元。

  宏观

  1、国家主席习近平:中欧投资协定将为构建开放型世界经济作出中欧两大市场的重要贡献;

  2、中央深改委会议审议通过《关于设立北京金融法院的方案》;

  3、国常会通过《行政事业性国有资产管理条例(草案)》;

  4、证监会组织召开提高上市公司质量片区经验交流系列会议,推动地方政府凝聚合力;

  5、农业农村部:“十四五”把保粮食总量放在保供首位;

  6、国家能源局等两部委发文:加快能源领域新型标准体系建设;

  7、市场监管总局印发《乳制品质量安全提升行动方案》。

  产经

  1、MSCI新兴市场股票指数涨至2007年12月以来最高;

  2、乘联会:12月乘用车市场前四周零售日均6万辆,同比增长10%;

  3、民航局印发新型基础设施建设《实施意见》和《五年行动方案》;

  4、国家统计局:2019年GDP最终核实为986515亿,比上年增长6.0%;

  5、国家卫健委:落实采购政策,保障短缺药品供应。

  公告一览

  利好

  中国电建(601669,股吧)(601669):联合中标近60亿元海上风电工程项目;

  中国铁建(601186):中标566.6亿元重大项目;

  中油工程(600339,股吧)(600339):中标逾57亿元海外工程项目;

  基蛋生物(603387,股吧)(603387):拟5000万元至1亿元回购股份;

  百傲化学(603360,股吧)(603360):已耗资1.55亿元回购3.1%股份;

  福莱特(601865,股吧)(601865):签订超140亿元光伏玻璃重大销售合同。

  利空

  万华化学(600309,股吧)(600309):下调1月份中国地区MDI价格;

  新奥股份(600803,股吧)(600803):股东弘创投资与联想控股解除一致行动关系;

  东方铁塔(002545,股吧)(002545):顺成咨询拟减持公司不超6%股份偿还业绩补偿款;

  格力地产(600185,股吧)(600185):涉嫌证券市场内幕交易,董事长鲁君四遭证监会立案调查。

  热点掘金

  新能源汽车销量连创记录 这一锂电上游材料需求持续高增长

  11月新能源汽车销量为20万辆,同比增长104.9%,本年度第五次刷新当月历史纪录;1—11月累计销量110.9万辆,同比增长3.9%,首次由负转正。与此同时,我国新能源汽车私人消费的比例已提升至70%,新能源汽车由政策驱动向市场驱动的转型取得显著成效。

  新能源汽车热将持续提升对上游电池金属的需求,长续航电池的发展方向有高镍低钴和高镍中钴两个方向。钴由于稀缺性,是三元锂电池三种金属中最贵的材料。很多厂商致力于降低钴的用量,但钴对于确保电池的安全性必不可少。相关数据显示,新能源汽车对钴的需求将从2020年的2.45万吨增长至2025年的9.16万吨,未来5年年均复合增长率为30.18%,5年增长273.87%。安信证券分析指出,锂电需求景气度进一步提升,钴盐生产商库存持续下降,硫酸钴、四钴下游补库需求仍将持续上行;目前由于刚果金供应链较紧,中间品价格涨幅最大,一旦库存缓冲垫降至较低水平,将通过成本推升进一步推涨电钴和钴盐。

  相关标的:

  鹏欣资源(600490,股吧)(600490)年产7000吨钴金属量的氢氧化钴生产线项目一期生产线已完成试生产,并于2020年12月18日正式投料生产。

  盛屯矿业(600711,股吧)(600711)控股子公司CCR拥有30000吨阴极铜、 3500吨(钴金属量)粗制氢氧化钴产能。

  兴业矿业(000426,股吧)(000426)子公司唐河时代矿业拥有镍和钴资源,估算矿区探明其中镍金属量为328388吨,伴生钴13095吨。

  需求由淡转旺 存储器综合价格12月以来飙升26%

  2020年下半年在笔记本电脑及平板、游戏机、WiFi网通设备等宅经济商机持续,自12月开始,DRAM需求由淡转旺,研调机构集邦科技(TrendForce)统计,12月以来,存储器综合价格指数(DXI)窜升26%,显示DRAM现货市场畅旺。

  新冠肺炎到年底尚未缓和,包括笔记本电脑、网通相关应用、数字TV、机顶盒等需求持续升温,DRAM采购量大增。美光桃园厂跳电意外,更让DRAM现货价提前于12月开始涨价。集邦科技旗下半导体研究处指出,DRAM库存已经过两个季度以上修正,明年一季度买方将提高库存水位。广发证券(000776,股吧)分析指出,总体来看,2021年DRAM供需缺口将达4%(供给增速17.6%,需求增速21.5%)。

  相关标的:

  深科技(000021,股吧)(000021)全资子公司沛顿科技是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。

  紫光国微(002049,股吧)(002049)参股子公司西安紫光国芯主要从事DRAM存储芯片设计业务,已成为国产DRAM存储器的主要供应商。

  个股关注

  北汽蓝谷(600733)

  经济复苏以来,汽车等可选消费逐步回升,当前行业景气度良好,估值也不高,整体仍有上行的空间。而证券时报网报道,北汽蓝谷(600733,股吧)12月24日在互动平台表示,目前公司固态电池研发项目取得了一定阶段性进展,正在开展整车相关试验。景气度向好以及消息刺激下,股价最近频繁异动,仍有上冲的大概率。

  西藏珠峰(600338)

  公司表示,已有2500吨/年的富锂卤水产能。但因客观因素影响,目前暂未进入销售阶段。公司始终看好未来全球锂矿资源前景,如条件成熟,公司将选择合适的技术、产品方案进行开发,通过投资建设将产能提高至25000-30000吨LCE(碳酸锂当量)/年,使之成为公司新的利润增长点。消息刺激以及板块异动下,近期股价整体表现活跃,在资金的助推下,短期仍有继续的上行空间。

  今日交易提示

  申购

  传智教育(003032)申购代码003032,发行价格8.46元/股,申购上限12000股,发行市盈率22.98倍。

  复牌

  无

  停牌

  *ST夏利

  来源:好股票

  作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002

本文首发于微信公众号:巨丰投顾。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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